Риск на сделку: как считать размер позиции

Простая формула, которая отвечает на вопрос «сколько покупать».

Шаги

1. Решите, сколько денег вы готовы потерять в сделке. Многие берут 0.5–2% депозита. Это ориентир, а не правило.

2. Определите цену стопа: там, где идея отменяется.

3. Найдите расстояние от входа до стопа.

4. Размер позиции = риск в деньгах / расстояние до стопа.

Пример

Депозит $1000, риск 1% = $10. Вход 100, стоп 98: расстояние 2. Размер позиции 10 / 2 = 5 единиц. Если сработает стоп, вы потеряете около $10. Комиссии и проскальзывание добавят немного сверху.

Почему это важно

После серии убытков маленький риск оставляет вас в игре. Серия из 5 убытков по 1% снижает счёт примерно на 5%, а по 10% уже примерно на 41%. Поэтому размер позиции важнее красивого входа.

Связанные термины